Stonehorse Energy Ltd (SHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -475.27K | 113.29K | 810.21K | 2.71M | 6.59M |
| רווח נקי | 1.29M | -1.37M | 1.28M | 812.35K | 3.60M |
| פחת והפחתות | 1.02M | 264.58K | 1.58M | 1.46M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.25M | -3.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.19K | 0 | 61.01K | 35.44K |
| שינוי בהון החוזר | -2.43M | -4.25K | -724.34K | -278.05K | 9.31K |
| יתרת לקוחות | -3.00M | -4.25K | -724.34K | 35.97K | 4.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 301.14K | 0 | -230.75K | -314.01K | 4.80K |
| הון חוזר אחר | 270.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -360.98K | 1.21M | -1.33M | 3.91M | 4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23M | -1.12M | -5.24M | -413.46K | -2.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.13M | -1.12M | -5.24M | -413.46K | -2.63M |
| רכישות, נטו | 3.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 354.19K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | 9.56K | 0 | 720.88K | 720.88K |
| פירעון חוב | 1.32M | -35.44K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 720.88K | 720.88K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 45.00K | 0 | 720.88K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 5.28M | 6.24M | 5.71M | 8.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.18K | 34.25K | -44.28K | 142.66K | 337.78K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44M | -962.79K | -4.47M | 2.44M | 5.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.28M | 6.24M | 10.71M | 8.28M | 3.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 5.28M | 6.24M | 5.71M | 8.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.61M | -1.01M | -4.43M | 2.29M | 3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -475.27K | 113.29K | 810.21K | 2.71M | 6.59M |
| הוצאות הוניות | -7.13M | -1.12M | -5.24M | -413.46K | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD