St. George Mining Ltd. (SGQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.55M | -7.04M | -7.92M | -8.75M | -7.45M |
| רווח נקי | -44.52M | -11.34M | -8.11M | -10.73M | -8.18M |
| פחת והפחתות | 262.13K | 114.18K | 111.31K | 112.05K | 92.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -155.54K | 661.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.38M | 226.24K | 175.80K | -162.00K |
| שינוי בהון החוזר | 979.41K | -194.17K | -1.02M | 267.21K | 681.51K |
| יתרת לקוחות | -1.31M | -87.70K | 25.48K | 40.93K | -19.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.76M | 30.35K | -1.01M | 203.42K | 703.30K |
| הון חוזר אחר | -461.57K | -106.47K | -32.24K | 22.85K | -1.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.73M | -1.14K | 1.22M | 1.57M | -546.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.43M | -16.69M | -490.61K | -567.63K | -29.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.44M | -16.69M | -490.61K | -567.63K | -27.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -72.99M | 0 | 0 | 0 | -2.02K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.89M | 23.97M | 7.59M | 8.56M | 5.22M |
| פירעון חוב | 0 | -120.46K | -155.66K | -108.21K | -87.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 122.05M | 24.09M | 4.75M | 8.66M | 5.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -157.59K | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 2.76M | 2.52M | 3.34M | 4.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.91M | 244.41K | -817.08K | -765.51K | -2.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.76M | 2.52M | 3.34M | 4.10M | 6.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 2.76M | 2.52M | 3.34M | 4.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.62M | -23.73M | -8.41M | -9.32M | -7.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.55M | -7.04M | -7.92M | -8.75M | -7.45M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -16.69M | -490.61K | -567.63K | -27.54K |
הנתונים מוצגים ב-AUD