Ricegrowers Ltd. Class B (SGLLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.82M | 116.39M | 103.44M | -48.56M | 39.01M |
| רווח נקי | 70.73M | 68.41M | 63.14M | 52.55M | 20.77M |
| פחת והפחתות | 33.04M | 30.67M | 28.82M | 28.34M | 24.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -126.66M | 790.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.11M | 2.75M |
| שינוי בהון החוזר | 51.31M | 13.48M | 3.23M | -144.45M | -3.09M |
| יתרת לקוחות | -5.10M | -20.81M | -22.49M | -41.30M | 22.63M |
| מלאי | 210.81M | 17.97M | -105.96M | -44.97M | -98.38M |
| יתרת ספקים | 226.00K | 40.86M | 15.73M | 23.41M | -18.03M |
| הון חוזר אחר | -154.63M | -24.54M | 115.95M | -81.59M | 90.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.26M | 102.91M | 8.26M | 134.53M | -7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.17M | -62.22M | -4.00M | -16.30M | -83.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.57M | -42.78M | -22.84M | -20.09M | -18.93M |
| רכישות, נטו | 2.64M | -20.96M | 18.85M | -253.00K | -66.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.52M | 18.85M | 4.04M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.01M | -37.97M | -131.51M | 99.85M | 39.74M |
| פירעון חוב | -96.35M | 9.16M | -98.16M | 124.17M | 58.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.15M | -1.44M | -2.15M | -1.34M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.28M | -38.77M | -25.91M | -18.45M | -14.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.83M | -6.91M | -5.29M | -4.53M | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.17M | 48.69M | 32.81M | 64.20M | 23.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.45M | -322.00K | 671.00K | 960.00K | -2.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.82M | 15.88M | -31.39M | 35.94M | -7.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.99M | 32.81M | 64.20M | 28.26M | 31.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.17M | 48.69M | 32.81M | 64.20M | 23.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.24M | 73.61M | 80.60M | -68.66M | 20.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.82M | 116.39M | 103.44M | -48.56M | 39.01M |
| הוצאות הוניות | -36.57M | -42.78M | -22.84M | -20.09M | -18.93M |
הנתונים מוצגים ב-AUD