Sheffield Resources Limited (SFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -2.37M | -2.31M | -2.23M | -2.13M |
| רווח נקי | -52.67M | -22.05M | -32.19M | -8.61M | 26.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 3.85M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 483.00K | 706.00K | 914.00K | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -195.00K | 2.00K | 187.00K | 106.00K | 15.00K |
| יתרת לקוחות | -133.00K | 18.00K | 11.00K | -22.00K | 231.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 65.00K | 0 | 152.00K | 71.00K | -223.00K |
| הון חוזר אחר | -127.00K | -16.00K | 24.00K | 57.00K | 7.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.60M | 19.20M | 28.99M | 1.52M | -29.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -800.00K | -420.00K | -12.19M | -35.31M | 35.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -772.00K | 0 | -2.26M | 0 | -195.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00M |
| רכישת השקעות | -3.63M | 0 | -9.93M | -33.77M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.60M | 0 | 0 | 0 | 27.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -420.00K | -2.26M | -1.53M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -31.00K | 21.72M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 22.69M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -31.00K | -970.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 7.09M | 9.88M | 24.41M | 40.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | -2.79M | -14.53M | -15.82M | 33.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.09M | 9.88M | 24.41M | 40.22M | 6.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 7.09M | 9.88M | 24.41M | 40.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04M | -2.37M | -4.57M | -2.23M | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -2.37M | -2.31M | -2.23M | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -772.00K | 0 | -2.26M | -1.53M | -195.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD