Santa Fe Minerals Ltd. (SFM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -778.23K | -731.32K | -740.66K | -974.39K | -817.72K |
| רווח נקי | -3.60M | -809.22K | -856.27K | -1.02M | -731.89K |
| פחת והפחתות | 1.40K | 398.00 | 2.24K | 6.50K | 15.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.40K | 37.13K | -2.48K | -18.61K | 20.84K |
| יתרת לקוחות | -686.00 | 10.50K | -15.48K | -11.29K | 3.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 96.03K | 0 | 26.07K | -17.93K | 19.48K |
| הון חוזר אחר | -12.95K | 26.63K | 13.01K | 10.61K | -2.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.74M | 40.37K | 115.84K | 56.64K | -122.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.12K | -1.72K | 0 | 623.78K | 254.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.27K | -1.72K | 0 | 0 | -53.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.61K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -232.00K | -1.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 855.78K | 1.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.15K | 0 | 0 | 0 | 53.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 1.05M | 1.78M | 2.52M | 2.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -732.91K | 282.00 | -34.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -336.25K | -732.76K | -740.69K | -350.62K | -563.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M | 1.78M | 2.52M | 2.87M | 3.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 1.05M | 1.78M | 2.52M | 2.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -778.98K | -733.04K | -740.66K | -974.39K | -871.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -778.23K | -731.32K | -740.66K | -974.39K | -817.72K |
| הוצאות הוניות | -751.00 | -1.72K | 0 | 0 | -53.61K |
הנתונים מוצגים ב-AUD