Seafarms Group Limited (SFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72M | -9.81M | -23.43M | -84.65M | -14.77M |
| רווח נקי | -11.73M | -19.31M | -15.36M | -88.61M | -25.76M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 2.31M | 2.06M | 3.96M | 3.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -93.60M | -5.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.82M | 99.31K |
| שינוי בהון החוזר | 7.89M | 4.61M | -12.24M | 6.14M | 3.57M |
| יתרת לקוחות | 3.78M | -377.37K | -4.10M | 673.11K | 593.45K |
| מלאי | 4.08M | 2.81M | 525.20K | 2.12M | 370.42K |
| יתרת ספקים | -401.55K | 440.97K | 776.70K | -4.89M | 1.81M |
| הון חוזר אחר | 33.43K | 1.36M | -9.44M | 8.24M | 794.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.22M | 2.59M | 2.10M | 84.65M | 8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.63M | -570.40K | -2.80M | -12.65M | -486.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.67K | -574.94K | -2.46M | -12.65M | -486.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 784.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -332.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.70M | 4.55K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84M | 3.15M | -1.52M | 96.77M | 10.74M |
| פירעון חוב | 885.61K | 5.71M | -1.52M | -5.30M | 6.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 105.96M | 36.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.72M | -2.56M | -1.52M | -3.88M | 4.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 1.23M | 8.45M | 36.20M | 497.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16K | 0 | 0 | 34.54M | -1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07M | -7.23M | -27.74M | 35.70M | -5.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 8.45M | 36.20M | 497.11K | 6.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 1.23M | 8.45M | 36.20M | 497.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.79M | -10.38M | -25.89M | -97.30M | -15.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72M | -9.81M | -23.43M | -84.65M | -14.77M |
| הוצאות הוניות | -67.67K | -574.94K | -2.46M | -12.65M | -486.02K |
הנתונים מוצגים ב-AUD