Schaffer Corporation Limited (SFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.88M | 29.95M | 47.72M | 5.94M | 21.77M |
| רווח נקי | 22.18M | 24.26M | 27.05M | 13.59M | 26.19M |
| פחת והפחתות | 9.97M | 9.32M | 8.44M | 7.99M | 7.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 12.47M | 6.48M | 12.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 47.00K | 38.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -10.84M | 16.24M | -17.41M | -12.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.57M | -1.59M | -1.62M | -4.80M |
| מלאי | 0 | -1.70M | 13.76M | -6.60M | -13.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.97M | -9.83M | 2.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.57M | 99.00K | 635.00K | 2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.27M | 7.21M | -16.47M | -4.76M | -11.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -24.40M | -16.63M | -29.82M | -2.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.43M | -5.76M | -3.50M | -7.09M | -5.92M |
| רכישות, נטו | 102.00K | 0 | 0 | 348.00K | 136.00K |
| רכישת השקעות | -43.79M | -69.96M | -29.56M | -60.34M | -16.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.55M | 51.33M | 16.38M | 36.21M | 9.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.25M | -18.64M | 49.00K | 1.06M | 10.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.96M | -6.24M | -33.71M | 17.97M | -12.01M |
| פירעון חוב | 2.00M | 7.53M | -11.91M | 31.43M | 1.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 144.00K | 176.00K | 26.00K | 937.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -527.00K | 0 | -316.00K | -695.00K | -1.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.49M | -15.56M | -16.81M | -13.50M | -14.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.94M | 1.65M | -4.84M | 708.00K | 1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.40M | 40.05M | 37.60M | 39.13M | 43.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 3.13M | 1.10M | 1.05M | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.35M | 2.44M | -1.52M | -4.86M | 6.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.05M | 37.60M | 39.13M | 43.99M | 37.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.40M | 40.05M | 37.60M | 39.13M | 43.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.45M | 24.19M | 44.22M | -1.15M | 15.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.88M | 29.95M | 47.72M | 5.94M | 21.77M |
| הוצאות הוניות | -5.43M | -5.76M | -3.50M | -7.09M | -5.92M |
הנתונים מוצגים ב-AUD