דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sequoia Financial Group Ltd. (SEQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.22M6.15M-4.82M-5.59M9.54M
רווח נקי-8.58M3.23M-3.14M-3.95M3.96M
פחת והפחתות1.90M3.38M3.78M3.59M3.38M
מס הכנסה נדחה000-22.75M-5.58M
תגמול מבוסס מניות00092.64K203.68K
שינוי בהון החוזר-165.94K963.26K-8.12M-10.42M-445.64K
יתרת לקוחות2.27M1.83M-6.12M-15.56M1.65M
מלאי00030.50K6.76K
יתרת ספקים32.30K231.63K-552.76K61.97K-274.22K
הון חוזר אחר-2.47M-867.56K-2.00M5.04M-1.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.06M-1.43M2.67M27.83M8.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.63M-9.31M5.16M3.35M-5.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-320.46K-2.10M-469.86K-428.88K-375.41K
רכישות, נטו756.54K012.83M4.91M-3.72M
רכישת השקעות-140.60K-7.40M-3.52M-1.14M-535.51K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.65M209.00K660.22K116.03K223.95K
פעילויות השקעה אחרות-320.00K-7.20M-4.34M-112.13K-1.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.58M-11.42M-13.69M-2.08M-1.64M
פירעון חוב-809.00K-2.70K-2.25M1.75M173.62K
הנפקת מניות רגילות00402.79K0531.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-224.76K-2.70M-2.82M-623.32K-291.25K
דיבידנדים ששולמו-3.70M-8.71M-7.98M-2.17M-1.16M
פעילויות מימון אחרות-853.42K-811.70K-1.05M-1.04M-889.27K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.61M4.35M16.83M9.39M36.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים02.09M20.80M-22.89M0
שינוי נטו במזומנים-2.74M-12.48M7.44M-27.22M1.96M
מזומנים בתחילת התקופה4.35M16.83M9.39M36.61M34.64M
מזומנים בסוף התקופה1.61M4.35M16.83M9.39M36.61M
תזרים מזומנים חופשי896.61K4.05M-5.29M-6.02M9.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.22M6.15M-4.82M-5.59M9.54M
הוצאות הוניות-320.46K-2.10M-469.86K-428.88K-375.41K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Sequoia Financial Group Ltd. - תזרים מזומנים