Sports Entertainment Group Limited (SEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12M | 8.47M | 4.26M | 8.12M | 9.95M |
| רווח נקי | 1.84M | 22.99M | 3.12M | -9.29M | 3.17M |
| פחת והפחתות | 10.95M | 8.34M | 8.21M | 9.41M | 8.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.39M | -24.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 528.00K | 18.00K | -526.00K | 981.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.00M | 277.00K | 1.12M | 3.13M | -969.00K |
| יתרת לקוחות | -8.38M | 1.42M | 1.43M | 2.59M | -10.18M |
| מלאי | -68.00K | 484.00K | 0 | -16.00K | -60.00K |
| יתרת ספקים | 7.48M | 0 | -1.08M | 1.33M | 4.44M |
| הון חוזר אחר | 8.97M | -1.63M | -96.00K | -770.00K | 4.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67M | -23.66M | -8.20M | 19.79M | 22.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.81M | 12.66M | 3.99M | -15.22M | -11.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84M | -3.10M | -1.79M | -4.66M | -8.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.83M | -10.57M | -7.21M |
| רכישת השקעות | -1.42M | -2.60M | -51.00K | 0 | 2.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.54M | 18.98M | 0 | 0 | 4.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.47M | -622.00K | 5.78M | 636.00K | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.40M | -16.92M | -3.43M | 399.00K | 8.95M |
| פירעון חוב | -4.11M | -11.74M | -3.00M | 437.00K | 7.69M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.00K | 372.00K | 2.03M | -38.00K | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -95.00K | 0 | -24.00K | -38.00K | -23.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -14.04M | -5.55M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.15M | -3.33M | -2.43M | -3.06M | -3.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.46M | 14.96M | 10.74M | 5.92M | 12.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 5.00K | 5.00K | -1.00K | -176.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.50M | 4.22M | 4.82M | -6.71M | 7.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.96M | 10.74M | 5.92M | 12.63M | 5.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.46M | 14.96M | 10.74M | 5.92M | 12.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.28M | 5.36M | 2.47M | 3.46M | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12M | 8.47M | 4.26M | 8.12M | 9.95M |
| הוצאות הוניות | -3.84M | -3.10M | -1.79M | -4.66M | -8.46M |
הנתונים מוצגים ב-AUD