Spheria Emerging Cos. Ltd. (SEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.52 | 58.68 | 85.29 | 19.02 |
| יחס מהיר | 0 | 3.52 | 58.68 | 85.29 | 1,055.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.20 | 0.41 | 1.89 | 15.62 |
| יחס כושר פירעון | 1.28 | 1.28 | 3.49 | -0.85 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.07 | 2.52 | 5.16 | 33.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10M | 1.10M | 142.06M | 132.40M | 777.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -2.08 | -0.05 | -0.34 | 16.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.04% | 79.39% | 100.00% | 65.86% | 71.08% |
| שיעור EBIT | 22.39% | 11.26% | 88.84% | 107.21% | 147.27% |
| שיעור EBITDA | 22.39% | 11.26% | 88.84% | 107.21% | -1.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.39% | 11.26% | 89.60% | 107.21% | 147.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.39% | 11.26% | 88.23% | 107.21% | 147.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.85% | 17.03% | 67.64% | 92.52% | 116.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.85% | 17.03% | 67.64% | 92.52% | 116.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.16% | 151.16% | 76.66% | 86.30% | 78.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 98.47% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 1.11% | 11.17% | 5.60% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.05% | 1.12% | 11.54% | 5.67% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.74% | 0.74% | 15.06% | 6.57% | 9.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 0.74% | 11.54% | 2.82% | 7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.11% | 11.17% | 5.60% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 1.10% | 1.09% | 11.28% | 5.90% | 8.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.28 | 66.15 | 61.70 | 9.91 | 19.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2,350.00 | 700.50 | 19.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.97 | 5.52 | 5.76 | 36.30 | -19,843.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.97 | 5.52 | 5.92 | 36.82 | 18.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,843.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.16 | 0.52 | 19.15 |
| מחזור תפעולי | 10.97 | 5.52 | 5.92 | 36.82 | -19,824.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 0.76 | 1.19 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.48 | 1.25 | 0.26 | 0.99 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.05% | 7.98% | 4.33% | 6.31% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 114.00 | 92.00 | 9.00 | 16.94 | 11.85 |
| מכפיל מכירות | 30.88 | 15.66 | 5.99 | 15.67 | 13.75 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.43 | 12.53 | 23.10 | 15.85 | 27.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 12.53 | 23.10 | 15.85 | 27.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | -1.01 | 0.08 | -0.90 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 135.82 | 136.94 | 6.70 | 14.28 | -942.99 |
| שווי חברה | 134.60M | 135.71M | 144.31M | 125.68M | 112.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 135.82 | 136.94 | 6.70 | 14.28 | -942.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 30.41 | 15.42 | 5.95 | 15.31 | 13.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.24 | 12.34 | 22.93 | 15.49 | 26.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 12.34 | 22.93 | 15.49 | 26.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 2.23 | 2.38 | 2.24 | 2.22 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.23 | 2.38 | 2.24 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.51 | -0.51 | 0.23 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.15 | 0.41 | 0.14 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
| נטל מס | 1.51 | 1.51 | 0.77 | 0.86 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.34 | 7.34 | 0.38 | 1.07 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD