Steadfast Group Limited (SDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.60M | 498.50M | 298.70M | 424.60M | 73.20M |
| רווח נקי | 269.10M | 334.90M | 228.00M | 189.20M | 171.60M |
| פחת והפחתות | 113.90M | 99.50M | 97.50M | 88.30M | 73.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.10M | 2.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.13M | 4.46M |
| שינוי בהון החוזר | 165.00M | 230.00M | -66.90M | 228.00M | 60.30M |
| יתרת לקוחות | -40.20M | 22.10M | -58.90M | -33.50M | -24.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 37.30M | 89.60M | 31.10M | 148.00M | 4.50M |
| הון חוזר אחר | 167.90M | 118.30M | -66.90M | 113.50M | 80.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.40M | 268.50M | 40.10M | -78.93M | -244.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.40M | -196.30M | -441.20M | -348.20M | -262.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.10M | -6.00M | -10.70M | -16.20M | -8.50M |
| רכישות, נטו | 28.40M | -340.40M | -448.30M | -293.10M | -200.60M |
| רכישת השקעות | -33.20M | 8.40M | -24.10M | -5.80M | -5.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50M | 13.60M | 2.30M | -4.40M | 38.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -279.00M | 128.10M | 39.60M | -28.70M | -86.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.20M | -26.90M | 331.30M | 117.60M | 223.40M |
| פירעון חוב | 379.00M | 246.10M | 248.30M | 82.70M | 136.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 342.70M | 228.00M | 246.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.40M | -8.20M | -9.90M | -4.70M | -4.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -186.50M | -248.80M | -168.10M | -131.40M | -107.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -126.90M | -16.00M | -81.70M | -57.00M | -47.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.60B | 1.33B | 1.14B | 945.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.20M | 600.00K | -900.00K | -500.00K | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 220.20M | 275.90M | 187.90M | 193.50M | 208.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.33B | 1.14B | 945.00M | 736.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.60B | 1.33B | 1.14B | 945.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 490.30M | 287.40M | 408.40M | 64.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.60M | 498.50M | 298.70M | 424.60M | 73.20M |
| הוצאות הוניות | -471.60M | -8.20M | -10.70M | -16.20M | -8.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD