Hancock & Gore Limited (SBZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | 2.71M | 1.17M | 664.00K | -942.00K |
| רווח נקי | -3.71M | 4.91M | 8.17M | 5.60M | 15.60M |
| פחת והפחתות | 224.00K | 130.00K | 134.00K | 232.00K | 230.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.61M | -396.00K | -1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.06M | 361.00K | 361.00K | 242.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.85M | 763.00K | -460.00K | 335.00K | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 767.00K | -489.00K | 152.00K | -481.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -101.00K | 251.00K | -488.00K | 277.00K | -673.00K |
| הון חוזר אחר | -3.75M | -4.00K | 517.00K | -94.00K | -481.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.24M | -4.16M | -5.07M | -5.47M | -13.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.36M | -9.92M | -5.72M | -4.28M | -6.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00K | -15.00K | 0 | -14.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 6.68M |
| רכישת השקעות | -37.09M | -21.22M | -21.30M | -37.70M | -17.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.48M | 7.30M | 20.50M | 33.71M | 10.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.25M | 4.01M | -4.90M | -294.00K | -6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.47M | 18.03M | -3.52M | 9.76M | 15.16M |
| פירעון חוב | 0 | -1.50M | 13.00K | -333.00K | -1.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.54M | 26.49M | 0 | 14.35M | 16.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -254.00K | -1.34M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.54M | -5.50M | -3.36M | -4.02M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -219.00K | -128.00K | -171.00K | -241.00K | 338.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 16.47M | 5.64M | 13.51M | 7.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.44M | 10.82M | -8.07M | 6.14M | 3.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.47M | 5.64M | 13.71M | 7.37M | 3.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 16.47M | 5.64M | 13.51M | 7.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39M | 2.70M | 1.16M | 664.00K | -956.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | 2.71M | 1.17M | 664.00K | -942.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00K | -15.00K | 0 | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD