Sagalio Energy Limited (SAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.18K | -63.00K | -12.00K | 174.00K | -212.00K |
| רווח נקי | 2.51M | -389.00K | -238.91K | -16.35K | -221.00K |
| פחת והפחתות | 3.94K | 4.80K | 5.19K | 8.13K | 9.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.57M | -42.00K | 2.00K | 263.14K | 548.82K |
| יתרת לקוחות | -4.92K | -42.00K | 2.00K | 0 | 41.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.57M | 0 | 0 | 263.14K | 507.45K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 363.20K | 219.71K | -80.91K | -144.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.63K | -38.00K | -553.00K | -131.00K | -56.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.63K | -38.00K | -552.78K | -131.00K | -56.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -218.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.87K | -2.00K | 122.00K | 54.00K | -9.00K |
| פירעון חוב | 72.87K | 0 | 126.00K | 63.00K | -9.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -4.00K | -9.00K | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.12K | 29.00K | 133.00K | 577.00K | 477.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.47K | -1.00K | -1.00K | 3.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.41K | -104.00K | -444.00K | 100.00K | 125.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.53K | 133.00K | 577.00K | 477.00K | 352.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.12K | 29.00K | 133.00K | 577.00K | 477.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.18K | -101.00K | -565.00K | 43.00K | -268.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.18K | -63.00K | -12.00K | 174.00K | 192.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -38.00K | -553.00K | -131.00K | -56.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD