דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Star Combo Pharma Ltd. (S66) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.28M11.94M-316.46K1.88M87.11K
רווח נקי394.61K5.25M747.33K-4.00M-696.35K
פחת והפחתות1.47M1.99M1.05M740.36K783.46K
מס הכנסה נדחה000727.85K-426.46K
תגמול מבוסס מניות000013.50K
שינוי בהון החוזר1.32M3.40M-2.11M382.84K-609.57K
יתרת לקוחות-967.04K2.10M-181.41K-1.15M-285.42K
מלאי1.55M1.37M-2.14M1.17M-869.56K
יתרת ספקים566.72K1.12M169.07K291.84K449.35K
הון חוזר אחר174.63K-66.42K50.80K67.43K96.07K
פריטים אחרים שאינם במזומן83.45K1.30M-4.21K4.03M1.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.02M-9.72M-136.79K-3.23M-3.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.45M-393.72K-1.44M-2.73M-7.29M
רכישות, נטו17.00K0000
רכישת השקעות0-9.33M0-500.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות416.17K01.31M04.05M
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-940.75K-795.12K-370.93K-53.44K-169.08K
פירעון חוב-21.78K-93.07K-36.90K-68.55K-32.73K
הנפקת מניות רגילות00077.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-500.00K-500.00K000
פעילויות מימון אחרות-418.97K-202.06K-334.03K-61.89K-136.35K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.91M3.59M2.16M2.99M4.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000446.78K
שינוי נטו במזומנים315.06K1.43M-824.17K-1.41M-2.88M
מזומנים בתחילת התקופה3.59M2.16M2.99M4.39M7.27M
מזומנים בסוף התקופה3.91M3.59M2.16M2.99M4.39M
תזרים מזומנים חופשי822.64K11.55M-1.76M-851.83K-7.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.28M11.94M-316.46K1.88M87.11K
הוצאות הוניות-2.45M-393.72K-1.44M-2.73M-7.29M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Star Combo Pharma Ltd. - תזרים מזומנים