Rox Resources Limited (RXL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.49M | -19.79M | -8.80M | -13.05M | -14.53M |
| רווח נקי | -34.95M | -18.18M | -13.70M | -8.76M | -13.95M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 283.00K | 295.00K | 287.00K | 155.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.04M | -4.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 991.00K | 1.26M | 574.00K | 59.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | -3.22M | 3.68M | -1.54M | -4.24M |
| יתרת לקוחות | -28.00K | -102.00K | 4.00K | -2.12M | -2.54M |
| מלאי | -2.77M | 0 | 0 | 14.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 409.00K | 624.00K | -732.00K | 656.00K | -1.71M |
| הון חוזר אחר | 271.00K | -3.74M | 3.68M | -91.00K | 8.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20M | 1.32M | -335.00K | -1.57M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.98M | -2.03M | -512.00K | 3.58M | 3.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.24M | -3.53M | -512.00K | -392.00K | -591.00K |
| רכישות, נטו | -9.74M | 0 | 0 | 123.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.97K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.50M | 0 | 3.85M | 3.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.97K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 210.66M | 65.49M | 12.66M | 8.49M | 3.89M |
| פירעון חוב | -3.32M | 0 | -140.00K | -123.00K | -148.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 214.29M | 65.63M | 13.22M | 8.96M | 4.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -426.00K | -344.00K | -227.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -306.00K | -145.00K | -140.00K | -123.00K | 43.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.67M | 50.48M | 6.81M | 3.47M | 4.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 973.03K | 7.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 102.19M | 43.66M | 3.35M | -974.00K | -7.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.48M | 6.81M | 3.47M | 4.44M | 11.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.67M | 50.48M | 6.81M | 3.47M | 4.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.73M | -21.55M | -9.31M | -13.44M | -15.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.49M | -19.79M | -8.80M | -13.05M | -14.53M |
| הוצאות הוניות | -62.24M | -1.76M | -512.00K | -392.00K | -591.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD