Richmond Vanadium Technology Pty Ltd. (RVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -1.59M | -1.55M | -2.14M | -1.17M |
| רווח נקי | -2.56M | -1.87M | -1.98M | -3.67M | -467.58K |
| פחת והפחתות | 2.48K | 1.59K | 1.65K | 625.00 | 5.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.28M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 220.65K | 0 | 1.28M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 486.63K | 63.82K | -38.11K | 248.69K | -159.27K |
| יתרת לקוחות | 9.66K | 95.68K | -10.32K | 242.11K | -164.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 433.17K | 0 | -1.28K | -60.48K | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.80K | -31.86K | -26.51K | 67.06K | 5.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 542.68K | -5.65K | 459.73K | 1.28M | -551.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -2.48M | -3.92M | -3.75M | -645.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54M | -2.48M | -3.92M | -745.01K | -645.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.57K | 1.21K | -1.21K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -346.04K | 0 | 23.60M | 1.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 23.60M | 1.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -346.04K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82M | 8.88M | 13.30M | 18.77M | 1.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.90K | 0 | 0 | 0 | 645.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.07M | -4.42M | -5.47M | 17.72M | 777.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.89M | 13.30M | 18.77M | 1.05M | 274.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82M | 8.88M | 13.30M | 18.77M | 1.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53M | -4.07M | -5.47M | -2.88M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -1.59M | -1.55M | -2.14M | -1.17M |
| הוצאות הוניות | -1.09K | -2.48M | -3.92M | -745.01K | -645.07K |
הנתונים מוצגים ב-AUD