Rumble Resources Limited (RTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -4.05M | -4.06M | -4.91M | -410.42K |
| רווח נקי | -2.96M | -12.06M | -3.75M | -5.01M | -3.00M |
| פחת והפחתות | 139.44K | 9.08M | 157.00K | 183.62K | 157.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.11M | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 56.37K | 140.98K | 380.30K | 677.66K |
| שינוי בהון החוזר | 62.98K | 55.22K | -277.23K | -830.00K | 1.92M |
| יתרת לקוחות | 47.90K | 38.21K | 17.96K | 552.54K | -221.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 46.19K | 0 | -1.02M | -1.29M | 1.84M |
| הון חוזר אחר | -31.11K | 17.00K | -295.18K | -92.56K | 304.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 312.65K | -1.18M | -334.15K | 1.48M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.23M | -4.04M | -7.69M | -9.63M | -21.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.77M | -4.31M | -8.04M | -9.63M | -21.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 217.77K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 261.82K | 134.12K | -9.61M | 340.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.42M | 7.67M | 9.89M | 811.36K | 131.27K |
| פירעון חוב | 0 | -48.37K | -88.31K | -88.03K | -63.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.45M | 7.72M | 9.97M | 899.40K | 195.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.48K | 7.72M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.10M | 1.89M | 2.31M | 4.18M | 17.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 13.71M | 21.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.21M | -424.23K | -1.87M | -13.73M | -21.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 2.31M | 4.18M | 17.91M | 39.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.10M | 1.89M | 2.31M | 4.18M | 17.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.46M | -8.35M | -12.10M | -14.54M | -22.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -4.05M | -4.06M | -4.91M | -410.42K |
| הוצאות הוניות | -20.96K | -4.31M | -8.04M | -9.63M | -21.82M |
הנתונים מוצגים ב-AUD