Resolute Mining (RSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.50M | 115.01M | 106.45M | 90.91M | 45.11M |
| רווח נקי | 114.25M | -42.90M | 67.26M | -34.67M | -425.28M |
| פחת והפחתות | 125.84M | 195.83M | 83.12M | 85.89M | 120.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -457.00K | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 16.16M | 20.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 318.80K | -243.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.64M | 21.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -28.58M | 18.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 22.78M | -18.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.59M | 115.01M | -27.70M | 23.97M | 634.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.81M | -70.39M | -68.90M | 15.17M | -25.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.15M | -104.82M | -71.72M | -67.79M | -56.22M |
| רכישות, נטו | -28.36M | 0 | 0 | 4.53M | 40.96M |
| רכישת השקעות | -70.47M | 0 | 0 | 0 | -1.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.62M | 19.15M | 2.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -827.90K | 34.43M | -805.25K | 59.28M | -10.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.35M | -36.52M | -57.35M | -97.84M | -49.49M |
| פירעון חוב | 0 | -25.00M | -55.00M | -195.00M | -39.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 110.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.35M | -4.58M | -2.35M | -13.13M | -9.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.54M | 69.27M | 59.77M | 35.46M | 25.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.03M | 1.40M | -2.20M | 1.98M | -542.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.69M | 9.50M | -5.77M | 10.22M | -29.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.23M | 59.77M | 80.87M | 25.24M | 55.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.54M | 69.27M | 59.77M | 35.46M | 25.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.81M | 10.19M | 34.77M | 23.12M | -11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.50M | 115.01M | 122.69M | 90.91M | 45.11M |
| הוצאות הוניות | -91.69M | -104.82M | -71.72M | -67.79M | -56.22M |
הנתונים מוצגים ב-AUD