Reach Resources Limited (RR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | -786.07K | -950.79K | -867.37K | -489.48K |
| רווח נקי | -4.44M | -950.30K | 1.94M | -2.66M | -451.49K |
| פחת והפחתות | 9.31K | 11.98K | 15.76K | 5.02K | 440.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -128.97K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 241.05K | 164.37K | 94.42K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.26M | 719.00 | 81.25K | -24.51K | -49.08K |
| יתרת לקוחות | -18.59K | 719.00 | 81.25K | -124.75K | -2.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.28M | 0 | 50.15K | 100.25K | -46.74K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.59M | -89.52K | -3.15M | 1.85M | -429.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92M | -1.95M | -617.17K | -881.34K | -2.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32M | -1.95M | -3.66M | -741.34K | -854.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.20M | -140.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | -1.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | 0 | -161.80K | 0 | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.76M | -4.17K | 6.35M | 1.84M | 2.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.76M | -4.17K | 6.93M | 1.84M | 2.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -572.34K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53M | 3.27M | 6.01M | 1.23M | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26M | -2.74M | 4.78M | 95.38K | -899.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.27M | 6.01M | 1.23M | 1.13M | 2.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53M | 3.27M | 6.01M | 1.23M | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42M | -2.74M | -4.77M | -1.61M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | -786.07K | -950.79K | -867.37K | -489.48K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -1.95M | -3.82M | -741.34K | -854.86K |
הנתונים מוצגים ב-AUD