RPM Automotive Group Ltd. (RPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.66 | 1.39 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.77 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.14M | -15.14M | -6.84M | -5.47M | -11.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.76 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 1.99 | 2.11 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.07 | 0.64 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.00 | -2.00 | 2.92 | 3.41 | 2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.50 | 7.45 | 4.63 | 2.19 | 2.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.48 | 37.48 | 3.05 | 2.81 | 4.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.86% | 28.86% | 36.02% | 34.15% | 31.81% |
| שיעור EBIT | -4.53% | -4.53% | 7.24% | 6.79% | 3.93% |
| שיעור EBITDA | 0.94% | 0.94% | 11.35% | 10.61% | 7.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.53% | -4.53% | 7.48% | 5.63% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.37% | -9.37% | 5.01% | 5.14% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.94% | -11.94% | 1.48% | 3.73% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.94% | -11.94% | 4.14% | 3.81% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.35% | 127.35% | 29.62% | 72.43% | 49.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.88% | 206.88% | 66.98% | 91.44% | 59.25% |
| תשואה על הנכסים | -11.72% | -11.72% | 1.45% | 3.82% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.57% | -26.19% | 2.88% | 8.04% | 2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.59% | -6.59% | 9.92% | 8.79% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.13% | -5.13% | 6.70% | 5.08% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.09% | -18.09% | 2.23% | 5.92% | 4.01% |
| תשואת רווחים | -401.41% | -260.00% | 26.27% | 31.37% | 7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 8.16 | 8.48 | 5.41 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 6.91 | 9.38 | 6.43 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.33 | 2.74 | 3.17 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 4.79 | 4.95 | 6.70 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.28 | 7.14 | 6.34 | 8.00 | 7.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.50 | 101.50 | 137.26 | 125.93 | 130.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.71 | 44.71 | 43.05 | 67.41 | 60.24 |
| ימי מלאי | 109.64 | 109.64 | 133.11 | 115.30 | 126.11 |
| ימי אשראי מספקים | 52.85 | 52.85 | 38.90 | 56.79 | 55.37 |
| מחזור תפעולי | 154.35 | 154.35 | 176.16 | 182.72 | 186.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.55 | 0.81 | -2.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.69 | 4.69 | 2.24 | 5.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.69 | 4.69 | 2.24 | 5.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 188.43% | 122.12% | 56.57% | 43.98% | -8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.38 | 3.81 | 3.19 | 12.77 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.53 | 0.82 | 1.77 | 2.27 | -11.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.64 | 0.98 | 1.84 | 32.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.02 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 40.63 | 42.34 | 3.55 | 3.93 | 6.90 |
| שווי חברה | 38.61M | 40.23M | 45.15M | 49.29M | 54.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.63 | 42.34 | 3.55 | 3.93 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.84 | 7.12 | 12.59 | 7.98 | -39.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 5.61 | 6.97 | 6.46 | 113.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.07 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.61 | 0.27 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 1.19 | 0.58 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.27 | 1.27 | 0.30 | 0.72 | 0.50 |
| נטל ריבית | 2.07 | 2.07 | 0.69 | 0.76 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.60 | 3.89 | 1.69 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-AUD