Ronin Resources Ltd (RON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -550.76K | -285.13K | -728.22K | -710.31K | -496.98K |
| רווח נקי | -569.50K | -345.79K | -1.17M | -621.20K | -503.44K |
| פחת והפחתות | 0 | 455.46K | 1.25M | 657.15K | 403.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.23K |
| שינוי בהון החוזר | 2.80K | -2.80K | -41.73K | -76.67K | 41.23K |
| יתרת לקוחות | -604.00 | 15.61K | 4.13K | -3.36K | -7.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 63.46K | -46.46K | -72.74K | 48.71K |
| הון חוזר אחר | 3.41K | -18.41K | 599.00 | -580.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.93K | -392.00K | -766.27K | -669.58K | -458.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 433.81K | -18.00K | 300.00K | 4.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 433.81K | -18.00K | 300.00K | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -523.43K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 3.32M | 3.17M | 3.94M | 4.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.13K | -1.14K | -16.97K | 26.69K | 1.81K |
| שינוי נטו במזומנים | -549.63K | 147.53K | -763.20K | -383.62K | 3.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32M | 3.17M | 3.94M | 4.32M | 337.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 3.32M | 3.17M | 3.94M | 4.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -550.76K | -285.13K | -728.22K | -710.30K | -496.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -550.76K | -285.13K | -728.22K | -710.31K | -496.98K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD