RocketBoots Ltd. (ROC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28M | -3.32M | -2.79M | -2.22M | -1.13M |
| רווח נקי | -6.61M | -4.65M | -2.95M | -2.61M | -1.56M |
| פחת והפחתות | 26.48K | 12.05K | 16.54K | 23.98K | 1.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -145.31K | 67.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.48M | 24.75K | 102.09K | 47.57K |
| שינוי בהון החוזר | -154.05K | -154.02K | 107.32K | 266.25K | 380.22K |
| יתרת לקוחות | -90.41K | 14.95K | 7.69K | 37.71K | 43.33K |
| מלאי | -63.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 74.76K | -239.23K | 273.26K | -32.97K | 74.60K |
| הון חוזר אחר | -75.09K | 70.27K | -173.63K | 261.51K | 262.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | -10.65K | 13.52K | 144.95K | -67.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -386.27K | -22.54K | -13.28K | -40.47K | -2.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -386.27K | -22.54K | -13.28K | -40.47K | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.91M | 5.25M | 1.72M | 0 | 5.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.91M | 5.25M | 1.72M | 0 | 4.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 2.47M | 555.79K | 1.64M | 3.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.14K | 6.14K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | 1.91M | -1.08M | -2.26M | 3.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.47M | 555.79K | 1.64M | 3.90M | 3.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 2.47M | 555.79K | 1.64M | 3.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34M | -3.35M | -2.81M | -2.26M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28M | -3.32M | -2.79M | -2.22M | -1.13M |
| הוצאות הוניות | -56.50K | -22.54K | -13.28K | -40.47K | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD