Ramelius Resources Limited (RMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.44M | 770.83M | 454.77M | 259.95M | 158.01M |
| רווח נקי | 125.43M | 474.17M | 216.58M | 61.56M | 12.40M |
| פחת והפחתות | 330.56M | 158.91M | 184.17M | 166.42M | 184.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -366.97M | -4.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.62M | 7.55M | 6.30M | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -12.09M | 30.28M | -12.80M | 6.68M | -121.75M |
| יתרת לקוחות | -15.43M | -1.73M | -1.12M | -272.00K | -71.00K |
| מלאי | -98.42M | 32.86M | -6.55M | -18.02M | -98.83M |
| יתרת ספקים | 185.13M | -8.99M | -7.51M | -9.54M | 12.57M |
| הון חוזר אחר | -83.36M | -854.00K | -5.13M | 34.51M | -35.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.54M | 104.86M | 66.82M | 385.96M | 84.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.72M | -326.19M | -242.68M | -120.78M | -192.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.77M | -160.50M | -123.15M | -189.36M | -145.88M |
| רכישות, נטו | -76.57M | -1.97M | -29.17M | 66.20M | -70.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -87.69M | 0 | -318.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.50M | 30.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.37M | -163.73M | -2.67M | -4.13M | -6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -322.00M | -85.23M | -38.78M | -35.99M | -45.89M |
| פירעון חוב | 0 | -13.42M | -19.23M | -28.77M | -25.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -142.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.32M | -70.25M | -17.33M | -7.22M | -20.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.22M | -1.56M | -2.21M | -28.77M | -25.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 608.40M | 783.68M | 424.27M | 250.96M | 147.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -175.28M | 359.41M | 173.32M | 103.18M | -80.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 783.68M | 424.27M | 250.96M | 147.78M | 228.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 608.40M | 783.68M | 424.27M | 250.96M | 147.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.87M | 610.33M | 331.63M | 70.59M | 12.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.44M | 770.83M | 454.77M | 259.95M | 158.01M |
| הוצאות הוניות | -255.56M | -160.50M | -123.15M | -189.36M | -145.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD