Resource Mining Corporation Limited (RMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -901.66K | -630.59K | -1.50M | -2.54M | -554.33K |
| רווח נקי | -2.17M | -1.57M | -3.12M | -2.63M | -1.33M |
| פחת והפחתות | 169.54K | 0 | 224.06K | 5.70M | 9.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.46M | 0 | 546.40K |
| שינוי בהון החוזר | -51.80K | 604.74K | -48.53K | -256.83K | 461.18K |
| יתרת לקוחות | -51.80K | 218.00 | 26.47K | -31.55K | -35.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 604.52K | -75.00K | -225.28K | 496.95K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | 330.97K | -13.76K | -5.35M | -241.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93M | -613.33K | -1.67M | -523.02K | -34.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -613.33K | -287.00 | -401.71K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -121.31K | -34.32K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.67M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.65M | 1.39M | 2.47M | 2.27M | 2.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.39M | 2.47M | 2.27M | 2.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.65M | 0 | 0 | 0 | -1.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 302.18K | 157.05K | 857.69K | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -80.99K | -8.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81M | 145.12K | -700.64K | -870.90K | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.18K | 157.05K | 857.69K | 1.73M | 43.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 302.18K | 157.05K | 857.69K | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84M | -630.59K | -3.17M | -2.94M | -554.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -901.66K | -630.59K | -1.50M | -2.54M | -554.33K |
| הוצאות הוניות | -1.93M | 1.00 | -1.67M | -401.71K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD