Reedy Lagoon Corporation Limited (RLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -273.22K | -357.09K | -653.59K | -655.08K | -1.49M |
| רווח נקי | -326.73K | -416.27K | -667.90K | -772.56K | -1.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 415.98K | 657.76K | 767.57K | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 993.00 | 3.19K | 5.80K | 13.50K |
| שינוי בהון החוזר | 51.13K | 54.08K | 1.94K | 106.39K | -78.65K |
| יתרת לקוחות | 4.32K | 32.44K | -25.10K | 142.20K | -140.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -577.00 | 3.82K | 1.49K | -36.79K | 37.49K |
| הון חוזר אחר | 47.39K | 21.64K | 25.55K | 985.00 | 24.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38K | -411.87K | -648.58K | -762.28K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 8.29K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | -5.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.29K | 4.00 | 5.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 220.00K | 384.33K | 519.75K | 310.58K | 1.68M |
| פירעון חוב | 220.00K | 70.00K | 150.00K | 200.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 314.33K | 369.75K | 110.58K | 1.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.42K | 97.87K | 62.62K | 206.59K | 551.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -230.00 | -288.00 | -10.13K | -905.00 | 3.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.45K | 35.24K | -143.97K | -345.40K | 192.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.87K | 62.62K | 206.59K | 551.99K | 359.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.42K | 97.87K | 62.62K | 206.59K | 551.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -273.22K | -357.09K | -653.59K | -655.08K | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -273.22K | -357.09K | -653.59K | -655.08K | -1.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | -5.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD