Rimfire Pacific Mining Limited (RIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | -3.21M | -1.23M | -153.39K | -955.48K |
| רווח נקי | -2.22M | -5.25M | -1.46M | -814.33K | -912.95K |
| פחת והפחתות | 8.29K | 13.36K | 20.02K | 29.53K | 56.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -130.69K | -303.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.25K | 0 | 333.27K | 71.90K |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | -200.91K | 4.18K | 278.50K | -170.69K |
| יתרת לקוחות | 197.23K | -201.91K | -45.65K | 10.37K | 142.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.35M | 0 | -17.59K | 251.26K | -261.29K |
| הון חוזר אחר | 147.67K | 1.00K | 67.41K | 16.87K | -52.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 294.55K | 2.20M | 227.33K | 150.33K | 303.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -808.36K | -1.84M | -889.55K | -887.13K | -330.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -2.16M | -2.01M | -2.86M | -2.13M |
| רכישות, נטו | 190.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 215.54K | 315.44K | 1.12M | 1.98M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.37M | 5.81M | 1.93M | 1.15M | -9.54K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.37M | 0 | 1.97M | 1.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -36.21K | -47.76K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.81M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 583.77K | 947.09K | 187.67K | 377.23K | 271.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -363.32K | 759.43K | -189.57K | 105.72K | -1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 947.09K | 187.67K | 377.23K | 271.51K | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 583.77K | 947.09K | 187.67K | 377.23K | 271.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.93M | -5.37M | -3.23M | -3.02M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | -3.21M | -1.23M | -153.39K | -955.48K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -2.16M | -2.01M | -2.86M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD