Ramsay Health Care (RHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.48B | 1.29B | 1.28B | 715.50M |
| רווח נקי | 329.20M | 24.00M | 270.60M | 298.10M | 274.00M |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.13B | 1.08B | 962.30M | 906.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -112.00M | 623.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.70M | 0 | 8.00M | 13.00M |
| שינוי בהון החוזר | -36.70M | 56.00M | -48.70M | 104.00M | -636.60M |
| יתרת לקוחות | 65.00M | 157.90M | -264.50M | 118.20M | -664.80M |
| מלאי | -20.80M | -4.20M | 17.50M | -14.20M | 28.20M |
| יתרת ספקים | -69.40M | 0 | 238.90M | 58.60M | 179.70M |
| הון חוזר אחר | -11.50M | -97.70M | -40.60M | -58.60M | -179.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.60M | 263.80M | 1.07B | 19.20M | -465.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -675.00M | -765.30M | 159.70M | -713.80M | 30.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -734.20M | -776.60M | -753.80M | -720.90M | -708.50M |
| רכישות, נטו | -3.10M | -25.60M | -12.00M | -86.60M | 739.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.50M | 0 | -48.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 926.90M | 0 | -691.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.30M | 36.90M | 16.10M | 93.70M | 738.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -789.00M | -631.20M | -1.45B | -242.40M | -1.41B |
| פירעון חוב | 48.70M | -415.60M | -825.40M | 399.60M | -650.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -205.70M | -161.60M | -158.30M | -218.70M | -351.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -632.00M | -54.00M | -466.40M | -423.30M | -409.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 729.90M | 784.40M | 662.30M | 656.10M | 314.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.60M | 37.80M | 3.80M | 18.50M | -25.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.50M | 122.10M | 6.20M | 341.90M | -690.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 784.40M | 662.30M | 656.10M | 314.20M | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 729.90M | 784.40M | 662.30M | 656.10M | 314.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 707.90M | 704.20M | 539.00M | 558.70M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.48B | 1.29B | 1.28B | 715.50M |
| הוצאות הוניות | -734.20M | -776.60M | -753.80M | -720.90M | -708.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD