Argent Biopharma (RGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03M | -9.28M | -14.66M | -11.99M | -12.16M |
| רווח נקי | -7.71M | -3.71M | -17.53M | -20.82M | -16.77M |
| פחת והפחתות | 164.59K | 789.14K | 1.29M | 751.94K | 405.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.50K | 2.11M | -1.39M | 2.07M | 1.96M |
| יתרת לקוחות | 554.50K | 289.71K | -234.00K | 1.41M | 1.29M |
| מלאי | 132.67K | 742.45K | 487.38K | 475.30K | -965.36K |
| יתרת ספקים | -1.64M | 1.08M | -1.64M | 188.63K | 1.63M |
| הון חוזר אחר | 963.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.51M | -7.68M | 2.96M | 6.02M | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -721.00 | 208.83K | -140.12K | 606.20K | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61K | -2.23K | -140.12K | -738.67K | -4.02M |
| רכישות, נטו | 891.00 | 211.06K | 0 | 0 | -4.55K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.97K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.34M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14M | 9.39M | 15.27M | 9.73M | 9.74M |
| פירעון חוב | 3.00M | -200.00K | 0 | 7.28M | 61.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 260.79K | 10.40M | 15.70M | 2.70M | 10.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -596.77K | -81.43K | -764.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.43K | -806.78K | 162.20K | -168.89K | -324.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.46K | 1.02M | 702.87K | 239.82K | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.49K | -3.00 | -658.00 | -488.46K | -15.30K |
| שינוי נטו במזומנים | -882.95K | 321.54K | 463.05K | -1.65M | -3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 702.87K | 239.82K | 1.89M | 5.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.46K | 1.02M | 702.87K | 239.82K | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.03M | -9.28M | -14.80M | -12.18M | -14.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03M | -9.28M | -14.66M | -11.99M | -12.16M |
| הוצאות הוניות | -1.61K | -2.23K | -140.12K | -189.88K | -2.69M |
הנתונים מוצגים ב-AUD