Riversgold Ltd. (RGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | -2.22M | -3.74M | -1.31M | -888.57K |
| רווח נקי | -3.39M | -510.85K | -6.93M | -2.63M | -10.20M |
| פחת והפחתות | 12.03K | 8.13K | 2.45M | 933.82K | 3.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -805.03K | -5.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.91M | 554.56K | 872.88K | 5.44M |
| שינוי בהון החוזר | -579.19K | 57.99K | -8.21K | -67.85K | 182.65K |
| יתרת לקוחות | -50.07K | 16.81K | 58.27K | -67.85K | 182.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 199.89K | -698.00 |
| יתרת ספקים | 33.14K | 0 | 0 | -199.53K | 26.26K |
| הון חוזר אחר | -562.27K | 41.18K | -66.48K | -365.00 | -25.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | 132.52K | 190.62K | 381.73K | 5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.83K | -14.98K | -1.73M | -2.31M | 11.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.67M | -3.06M | -917.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.00K | 22.50K | 22.50K |
| רכישת השקעות | -6.83K | -14.98K | -76.58K | -20.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.98K | 1.00K | 727.50K | 905.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.77M | 1.69M | 1.33M | 5.67M | 3.44M |
| פירעון חוב | -37.18K | 0 | 0 | 0 | -7.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.82M | 1.69M | 1.36M | 6.09M | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -22.16K | -422.48K | -57.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 223.65K | 775.55K | 4.91M | 2.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.62K | 3.19K | 5.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 981.33K | -551.90K | -4.14M | 2.05M | 2.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.65K | 775.55K | 4.91M | 2.86M | 294.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 223.65K | 775.55K | 4.91M | 2.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.79M | -2.22M | -5.41M | -4.37M | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | -2.22M | -3.74M | -1.31M | -888.57K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 2.00 | -1.67M | -3.06M | -917.20K |
הנתונים מוצגים ב-AUD