VGI Partners Global Investments Ltd. (RG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.36M | 111.82M | 72.18M | -112.09M | 366.22M |
| רווח נקי | 141.56M | -17.56M | 64.15M | 53.80M | -192.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.65M | 78.25M | 27.46M | -366.99M | 250.58M |
| יתרת לקוחות | 5.61M | 27.38M | -8.09M | 8.75M | -17.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.35M | -42.06M | 30.42M | 639.95K | -4.31M |
| הון חוזר אחר | -50.61M | 92.93M | 5.13M | -376.38M | 272.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.55M | 51.13M | -19.43M | 201.10M | 308.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.88M | -102.55M | -123.51M | -81.78M | -60.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.57M | -73.43M | -91.23M | -49.54M | -22.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.31M | -29.12M | -32.29M | -32.24M | -38.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.04K | 321.42K | 788.09K | 169.98M | 389.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.53M | -9.73M | -117.86M | -25.37M | -436.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.62K | -466.67K | -169.19M | -219.24M | -130.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 321.42K | 788.09K | 169.98M | 389.21M | 519.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.04K | 321.42K | 788.09K | 169.98M | 389.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.36M | 111.82M | 72.18M | -112.09M | 366.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.36M | 111.82M | 72.18M | -112.09M | 366.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 3.00 | -4.00 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD