Retail Food Group (RFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40M | 18.41M | 15.36M | -1.20M | 15.43M |
| רווח נקי | 1.12M | -14.92M | 5.79M | -8.95M | 4.86M |
| פחת והפחתות | 7.02M | 10.22M | 8.32M | 8.49M | 8.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.96M | 48.00K | -491.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 618.00K | 585.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.23M | -5.07M | 1.73M | -15.40M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | 2.61M | -1.06M | -952.00K | -3.95M | -642.00K |
| מלאי | -873.00K | -883.00K | 884.00K | 1.90M | -2.24M |
| יתרת ספקים | -1.93M | 646.00K | -2.36M | -10.84M | 1.91M |
| הון חוזר אחר | 4.42M | -3.78M | 4.16M | -2.51M | -753.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.97M | 23.48M | -3.44M | 13.99M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00M | -6.25M | -9.91M | -2.21M | -828.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -5.10M | -5.03M | -3.74M | -3.09M |
| רכישות, נטו | -1.39M | -2.27M | -5.05M | 815.00K | 1.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.83M | -2.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 48.00K | 173.00K | 715.00K | 1.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | 173.00K | 1.83M | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06M | -6.80M | -7.09M | -3.61M | -20.24M |
| פירעון חוב | 5.92M | 7.55M | 5.36M | -16.13M | -7.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.98M | -14.36M | -12.45M | -12.77M | -12.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.18M | 26.00M | 20.62M | 22.26M | 29.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.00K | 21.00K | 8.00K | 61.00K | 205.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.82M | 5.38M | -1.64M | -6.95M | -5.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.00M | 20.62M | 22.26M | 29.22M | 34.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.18M | 26.00M | 20.62M | 22.26M | 29.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.79M | 13.31M | 10.32M | -4.93M | 12.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40M | 18.41M | 15.36M | -1.20M | 15.43M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -5.10M | -5.03M | -3.74M | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-AUD