Rural Funds Group (RFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.09M | 55.73M | 31.58M | 29.26M | 37.66M |
| רווח נקי | 114.84M | 26.08M | 80.44M | 94.50M | 209.14M |
| פחת והפחתות | 16.64M | 16.20M | 16.03M | 12.63M | 7.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.19M | 19.09M | -1.71M | -2.72M | -1.87M |
| יתרת לקוחות | -1.90M | 1.48M | 0 | -3.66M | -1.80M |
| מלאי | -3.52M | 440.00K | 0 | -1.40M | -455.00K |
| יתרת ספקים | 5.38M | 3.41M | -95.00K | 1.73M | 1.79M |
| הון חוזר אחר | 4.22M | 13.75M | -1.61M | 615.00K | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -93.58M | -5.63M | 17.26M | -75.15M | -177.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.59M | -35.74M | -138.25M | -172.07M | -215.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.05M | -39.04M | -54.91M | -37.38M | -96.55M |
| רכישות, נטו | 313.00K | 2.28M | 312.00K | -1.03M | 458.00K |
| רכישת השקעות | -84.37M | -61.02M | -69.67M | -135.43M | -117.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99M | 17.50M | 320.00K | 1.24M | 21.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.52M | 46.83M | -13.99M | 530.00K | -23.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.71M | -19.32M | 108.15M | 143.61M | 171.07M |
| פירעון חוב | 51.33M | 23.31M | 147.14M | 182.79M | 111.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.94M | 6.42M | 5.67M | 103.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.62M | -45.57M | -45.41M | -44.85M | -43.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.12M | 7.91M | 7.24M | 5.75M | 4.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.79M | 671.00K | 1.49M | 792.00K | -6.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.91M | 7.24M | 5.75M | 4.96M | 11.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.12M | 7.91M | 7.24M | 5.75M | 4.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.70M | 13.69M | -23.27M | -8.13M | -58.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.09M | 55.73M | 31.58M | 29.26M | 37.66M |
| הוצאות הוניות | -26.39M | -42.04M | -54.91M | -37.38M | -96.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD