דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RAM Essential Services Property Fund (REP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.94M24.43M31.50M19.72M5.07M
רווח נקי-14.23M-5.53M-11.36M-15.66M42.54M
פחת והפחתות9.22M8.63M6.58M4.07M4.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר7.27M-493.00K2.99M-10.89M-15.29M
יתרת לקוחות7.09M-478.00K-2.61M-3.16M325.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-420.00K03.22M-4.79M-10.11M
הון חוזר אחר600.00K-15.00K2.37M-2.94M-5.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.67M21.82M33.29M42.21M-26.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.88M21.18M18.78M-35.50M-157.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-16.08M-50.66M-16.07M-35.50M-177.06M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.20M033.60M019.33M
פעילויות השקעה אחרות021.18M1.25M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.86M-50.62M-52.82M11.91M160.67M
פירעון חוב21.61M-17.73M-16.92M43.15M-18.77M
הנפקת מניות רגילות0000192.70M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-6.48M-6.34M00
דיבידנדים ששולמו-25.04M-26.07M-28.84M-30.27M-13.27M
פעילויות מימון אחרות-424.00K-346.00K-724.00K-979.00K192.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.60M4.40M9.41M11.95M15.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים5.20M-5.02M-2.54M-3.87M8.00M
מזומנים בתחילת התקופה4.40M9.41M11.95M15.82M7.83M
מזומנים בסוף התקופה9.60M4.40M9.41M11.95M15.82M
תזרים מזומנים חופשי21.94M24.43M31.50M19.72M5.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.94M24.43M31.50M19.72M5.07M
הוצאות הוניות00000

הנתונים מוצגים ב-AUD

RAM Essential Services Property Fund - תזרים מזומנים