Rincon Resources Ltd. (RCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -571.27K | -739.66K | -1.24M | -749.02K | -1.10M |
| רווח נקי | -6.96M | -1.26M | -1.53M | -1.22M | -1.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 22.85K | 53.19K | 56.76K | 35.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -333.76K | -391.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 578.66K | 322.06K | 315.45K | 242.83K |
| שינוי בהון החוזר | 108.15K | -138.63K | -187.97K | 95.22K | -76.57K |
| יתרת לקוחות | 5.50K | 24.24K | -187.97K | 93.40K | -30.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 102.65K | -162.87K | 102.46K | 1.82K | -45.91K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -187.97K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.28M | 636.19K | 104.80K | 337.04K | 392.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87M | -2.63M | -2.67M | -1.26M | -2.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -2.59M | -2.67M | -1.26M | -2.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.38K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.98M | 123.98K | 9.70M | 1.09M | -14.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -41.34K | -42.76K | -14.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.98M | 144.56K | 9.74M | 1.13M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43K | -20.58K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31M | 2.77M | 6.02M | 227.90K | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 535.52K | -3.25M | 5.79M | -921.49K | -3.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77M | 6.02M | 227.90K | 1.15M | 4.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31M | 2.77M | 6.02M | 227.90K | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -571.27K | -739.66K | -3.91M | -2.01M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -571.27K | -739.66K | -1.24M | -749.02K | -1.10M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.00 | -2.67M | -1.26M | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-AUD