Armada Metals Ltd. (RCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57M | -1.89M | -1.62M | -1.69M | -2.02M |
| רווח נקי | -7.90M | -20.55M | -4.55M | -4.79M | -3.09M |
| פחת והפחתות | 28.07K | 9.92K | 8.08K | 18.89K | 2.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.81K |
| שינוי בהון החוזר | -741.31K | 7.71K | 485.29K | -65.26K | 179.79K |
| יתרת לקוחות | -912.64K | -48.43K | 467.10K | -3.70K | -141.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 79.18K | 108.21K | 0 | 0 | 331.60K |
| הון חוזר אחר | 92.15K | -52.07K | 18.19K | -61.56K | -10.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.05M | 18.64M | 2.43M | 3.15M | 648.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.72M | -835.53K | -1.34M | -4.37M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.65M | -558.29K | -1.34M | -4.35M | -4.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06M | -277.24K | 0 | -11.79K | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.40M | 1.20M | 1.99M | -10.38K | 12.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.56M | 1.20M | 0 | 0 | 12.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.11M | 0 | 0 | 0 | -783.61K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.91K | 0 | 1.99M | -10.38K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 376.00K | 1.86M | 2.83M | 8.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.29K | 40.96K | -823.00 | 33.97K | 118.27K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.13M | -1.48M | -972.09K | -6.03M | 8.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.00K | 1.86M | 2.83M | 8.86M | 7.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 376.00K | 1.86M | 2.83M | 8.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.43M | -1.89M | -2.96M | -6.04M | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57M | -1.89M | -1.62M | -1.69M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -9.87M | 0 | -1.34M | -4.35M | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-AUD