Redcastle Resources Limited (RC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -1.32M | -151.35K | -583.00 | -1.00K |
| רווח נקי | -1.93M | -1.07M | -569.99K | -618.00 | -1.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 993.03K | 526.07K | 551.85K | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 273.92K |
| שינוי בהון החוזר | 102.65K | 4.39K | -24.35K | 45.00 | -102.98K |
| יתרת לקוחות | -43.48K | 4.39K | -24.35K | 45.00 | -65.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 146.13K | 0 | 0 | -10.57K | -37.59K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 10.57K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 301.87K | -1.34M | -83.08K | -1.13M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | -2.13M | -977.88K | -600.76K | -579.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -2.13M | -977.88K | -600.76K | -579.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.68M | 3.29M | 0 | 0 | 4.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.68M | 3.29M | 0 | 0 | 4.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.91K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 750.50K | 910.48K | 2.04M | 3.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01M | -159.98K | -1.13M | -1.18M | 2.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 750.50K | 910.48K | 2.04M | 3.22M | 492.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 750.50K | 910.48K | 2.04M | 3.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53M | -3.45M | -1.13M | -601.35K | -580.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -1.32M | -151.35K | -583.36K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -2.13M | -977.88K | -600.76K | -579.60K |
הנתונים מוצגים ב-AUD