Ragusa Minerals Ltd (RAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -505.66K | -270.80K | -740.05K | -766.49K | -894.67K |
| רווח נקי | -1.06M | -1.83M | -2.12M | -2.19M | -1.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.33M | 0 | 1.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 116.61K | 697.40K |
| שינוי בהון החוזר | -19.68K | 19.17K | 27.49K | 53.83K | -79.33K |
| יתרת לקוחות | 5.16K | 19.17K | 27.49K | -18.69K | -33.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -24.84K | 0 | -55.83K | 72.53K | -45.95K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 570.10K | 1.54M | 14.88K | 1.25M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.22K | -66.97K | -710.29K | -1.41M | -1.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.22K | -66.97K | -710.29K | -1.41M | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 935.90K | 60.00K | 0 | 1.54M | 431.47K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 935.90K | 60.00K | 0 | 1.56M | 445.03K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.61K | -13.56K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.90K | 162.23K | 440.02K | 1.89M | 2.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -353.00 | -25.00 | -779.00 | 3.85K | 17.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.67K | -277.79K | -1.45M | -628.17K | -1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.23K | 440.02K | 1.89M | 2.52M | 4.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.90K | 162.23K | 440.02K | 1.89M | 2.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -505.66K | -337.77K | -1.45M | -2.17M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -505.66K | -270.80K | -740.05K | -766.49K | -894.67K |
| הוצאות הוניות | 0 | -66.97K | -710.29K | -1.41M | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD