Ragnar Metals Limited (RAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -710.37K | -1.25M | -679.25K | -82.94K | -339.44K |
| רווח נקי | -55.65K | -305.99K | -2.43M | -647.28K | -1.20M |
| פחת והפחתות | 22.02K | 20.36K | 16.06K | 395.00K | 33.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 95.45K | 436.97K | 83.17K | 457.03K |
| שינוי בהון החוזר | -89.90K | -19.87K | -114.60K | 302.83K | 297.47K |
| יתרת לקוחות | -34.00K | -19.87K | -114.60K | 302.83K | 251.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -55.90K | 0 | 25.85K | -181.00 | 45.82K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -586.84K | -1.04M | 1.41M | -216.66K | 70.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.88K | -7.28M | 7.94M | -1.80M | -2.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -1.07M | -1.56M | -1.79M | -2.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.49M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -47.83K | -6.22M | 0 | -7.92K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.43K | 52.43K | 1.89M | 0 | 1.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 98.43K | 52.43K | 1.90M | 0 | 1.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.93K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.22K | 874.04K | 9.35M | 196.05K | 2.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.40K | 4.07K | -3.76K | -2.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -640.82K | -8.47M | 9.15M | -1.89M | -1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 874.04K | 9.35M | 196.05K | 2.08M | 3.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.22K | 874.04K | 9.35M | 196.05K | 2.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -710.37K | -2.31M | -2.24M | -1.87M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -710.37K | -1.25M | -679.25K | -82.94K | -339.44K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.07M | -1.56M | -1.79M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-AUD