Race Oncology Ltd. (RAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25M | -4.57M | -9.55M | -10.65M | -6.26M |
| רווח נקי | -11.09M | -4.79M | -13.82M | -9.92M | -11.20M |
| פחת והפחתות | 281.31K | 281.20K | 281.20K | 281.20K | 281.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.06M | -2.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.42M | 1.43M | 590.50K | 3.07M |
| שינוי בהון החוזר | -87.90K | -1.04M | 1.88M | -1.68M | 1.55M |
| יתרת לקוחות | -48.65K | 75.87K | 1.60M | -1.64M | 65.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 74.15K | 0 | 681.38K | -265.55K | 894.23K |
| הון חוזר אחר | -113.40K | -1.12M | 281.47K | 225.50K | 592.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.65M | -447.91K | 681.38K | 3.14M | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.14K | 0 | 0 | 7.90M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 532.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 7.90M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.87M | 1.06M | 5.21M | -1.28M | 30.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.87M | 1.06M | 5.21M | -1.28M | 30.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.28M | -463.49K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.29M | 13.67M | 17.19M | 1.92M | 6.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.62K | -9.55K | 5.45K | -86.32K | -27.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.62M | -3.52M | -4.33M | -4.12M | -3.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.67M | 17.19M | 21.52M | 6.04M | 9.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.29M | 13.67M | 17.19M | 1.92M | 6.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.25M | -4.57M | -9.55M | -10.65M | -6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25M | -4.57M | -9.55M | -10.65M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -3.67K | 3.00 | 0 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD