QMines Ltd. (QML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21M | -4.46M | -4.57M | -4.49M | -4.88M |
| רווח נקי | -4.43M | -2.94M | -3.37M | -5.70M | -3.17M |
| פחת והפחתות | 36.66K | 1.80K | 263.00 | 35.51K | 234.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.31M | -1.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 535.98K | 1.32M | 3.24M | 923.58K |
| שינוי בהון החוזר | -8.29M | -2.08M | -2.69M | -2.16M | -2.88M |
| יתרת לקוחות | 75.82K | -61.17K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.36M | -2.02M | -2.69M | -2.16M | -2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.46M | 25.79K | 173.53K | 3.41M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | -1.81M | -1.49M | -169.09K | -3.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41M | -1.73M | -1.49M | -169.09K | -3.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50K | -81.50K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.37M | 9.18M | 4.37M | 5.91M | 0 |
| פירעון חוב | 9.00M | 1.00M | 1.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.37M | 8.18M | 2.87M | 5.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.25M | 3.50M | 592.35K | 2.29M | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.75M | 2.91M | -1.70M | 1.26M | -8.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50M | 592.35K | 2.29M | 1.03M | 9.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.25M | 3.50M | 592.35K | 2.29M | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.73M | -6.19M | -6.07M | -4.65M | -8.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21M | -4.46M | -4.57M | -4.49M | -4.88M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -1.73M | -1.49M | -169.09K | -3.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD