QEM Limited (QEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | -2.91M | -3.96M | -3.52M | -2.67M |
| רווח נקי | -2.42M | -3.23M | -2.04M | -4.56M | -2.83M |
| פחת והפחתות | 153.37K | 189.95K | 237.99K | 241.90K | 82.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.20M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 83.12K | 0 | 752.45K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -422.60K | -131.34K | 206.82K | 36.02K | 74.29K |
| יתרת לקוחות | -236.04K | -9.11K | 44.67K | -67.37K | -84.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.33K | 0 |
| יתרת ספקים | -187.87K | 0 | 141.13K | 103.39K | 220.11K |
| הון חוזר אחר | 1.31K | -122.23K | 162.15K | 19.33K | -61.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.29K | 179.36K | -2.36M | 1.21M | 2.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02K | -13.48K | 2.96M | -608.68K | -684.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02K | -13.48K | -35.82K | -608.68K | -684.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.75M | 4.11M | 673.01K | 4.65M | 3.45M |
| פירעון חוב | 0 | -90.20K | -87.22K | -73.45K | -59.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.79M | 4.20M | 760.23K | 4.73M | 3.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 2.84M | 1.65M | 1.97M | 1.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 19.33K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | 1.19M | -324.98K | 544.68K | 99.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84M | 1.65M | 1.97M | 1.43M | 1.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 2.84M | 1.65M | 1.97M | 1.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33M | -2.92M | -4.00M | -4.13M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | -2.91M | -3.96M | -3.52M | -2.67M |
| הוצאות הוניות | -3.03K | -13.48K | -35.82K | -608.68K | -684.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD