PEXA Group Limited (PXA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.04M | 116.77M | 109.94M | 83.23M | 89.78M |
| רווח נקי | 19.20M | -76.08M | -18.01M | -21.84M | 21.85M |
| פחת והפחתות | 97.58M | 103.38M | 90.45M | 76.79M | 68.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -155.51M | -139.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.57M | 3.20M | 1.99M | 719.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.76M | -7.54M | 725.00K | 6.71M | -14.59M |
| יתרת לקוחות | -351.00K | 2.03M | 0 | -172.00K | 673.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.42M | -10.27M | 0 | 224.00K | -3.05M |
| הון חוזר אחר | -2.31M | 693.00K | 725.00K | 6.65M | -12.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.50M | 124.32M | 33.58M | 175.11M | 153.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.07M | -63.12M | -117.46M | -119.46M | -80.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.63M | -697.00K | -1.57M | -74.61M | -50.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -45.61M | -41.86M | 109.11M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.32M | -3.26M | -2.99M | -30.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.57M | 0 | 250.00K | -1.02M | -29.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.99M | -57.10M | -67.28M | 1.02M | -79.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.78M | -73.50M | 61.80M | -2.95M | 15.02M |
| פירעון חוב | -93.02M | -50.00M | 67.40M | -1.88M | -192.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.39M | -20.40M | 0 | -1.06M | -4.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.37M | -3.10M | -5.60M | -1.06M | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.63M | 70.67M | 90.46M | 36.54M | 75.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.24M | 59.00K | -364.00K | 324.00K | -227.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.05M | -19.79M | 53.92M | -38.85M | 23.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.67M | 90.46M | 36.54M | 75.39M | 51.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.63M | 70.67M | 90.46M | 36.54M | 75.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.04M | 58.98M | 41.10M | 8.62M | 39.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.04M | 116.77M | 109.94M | 83.23M | 89.78M |
| הוצאות הוניות | -996.00K | -57.80M | -68.85M | -74.61M | -50.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD