Peter Warren Automotive Holdings Ltd (PWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.03M | 68.17M | 75.01M | 73.85M | 74.86M |
| רווח נקי | 6.35M | 12.09M | 36.09M | 56.36M | 56.51M |
| פחת והפחתות | 39.27M | 40.09M | 34.60M | 30.79M | 26.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -167.65M | 943.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 822.00K | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | -5.48M | 15.16M | 3.27M | -14.11M | -10.57M |
| יתרת לקוחות | 1.46M | -5.40M | 0 | -10.59M | -2.83M |
| מלאי | -67.05M | 19.92M | 0 | -87.61M | -10.91M |
| יתרת ספקים | 3.69M | 2.60M | 9.86M | -7.05M | 20.14M |
| הון חוזר אחר | 56.42M | -1.97M | -6.59M | 91.14M | -16.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | 53.01M | 1.06M | 167.63M | 471.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.35M | -17.31M | -74.67M | -10.35M | -102.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.53M | -10.57M | -10.68M | -10.46M | -11.65M |
| רכישות, נטו | 177.00K | -7.07M | -64.45M | 116.00K | -89.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 340.00K | 462.00K | 116.00K | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.75M | -38.02M | -15.79M | -65.04M | 37.39M |
| פירעון חוב | -4.33M | -1.20M | 36.98M | -7.00M | 65.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.05M | -14.70M | -33.55M | -41.26M | -15.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.38M | -22.12M | -19.22M | -16.78M | -13.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.95M | 48.03M | 35.18M | 50.64M | 52.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.08M | 12.84M | -15.45M | -1.54M | 9.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.03M | 35.18M | 50.64M | 52.18M | 42.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.95M | 48.03M | 35.18M | 50.64M | 52.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.50M | 57.59M | 64.33M | 63.38M | 63.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.03M | 68.17M | 75.01M | 73.85M | 74.86M |
| הוצאות הוניות | -5.53M | -10.57M | -10.68M | -10.46M | -11.65M |
הנתונים מוצגים ב-AUD