PWR Holdings (PWH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.96M | 25.23M | 32.85M | 27.85M | 17.06M |
| רווח נקי | 17.89M | 9.77M | 24.81M | 21.75M | 20.84M |
| פחת והפחתות | 11.74M | 11.99M | 10.13M | 8.48M | 7.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.87M | -23.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 822.53K | 488.57K |
| שינוי בהון החוזר | 7.75M | 4.73M | -9.10M | -1.91M | -9.77M |
| יתרת לקוחות | 313.00K | 2.92M | 0 | -2.19M | -4.47M |
| מלאי | -2.83M | -1.85M | 0 | -5.04M | -6.26M |
| יתרת ספקים | 2.69M | 4.64M | 0 | 135.00K | 2.20M |
| הון חוזר אחר | 7.58M | -978.00K | -9.10M | 5.19M | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -427.00K | 20.50M | 7.01M | 23.58M | 21.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.38M | -40.26M | -11.80M | -17.05M | -3.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.38M | -40.57M | -12.29M | -15.05M | -5.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.01M | 70.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 308.00K | 491.00K | 164.00K | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.70M | -2.18M | -17.03M | -14.64M | -11.54M |
| פירעון חוב | 438.00K | 12.50M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.03M | -11.26M | -13.76M | -12.14M | -9.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.11M | -3.43M | -3.27M | -2.50M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 4.45M | 21.66M | 12.63M | 16.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | -4.00K | 13.00K | -29.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.87M | -17.22M | 4.04M | -3.87M | -3.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45M | 21.66M | 17.63M | 16.50M | 19.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 4.45M | 21.66M | 12.63M | 16.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.99M | -15.34M | 20.56M | 12.80M | 12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.96M | 25.23M | 32.85M | 27.85M | 17.06M |
| הוצאות הוניות | -23.97M | -40.57M | -12.29M | -15.05M | -5.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD