Prescient Therapeutics Limited (PTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22M | -7.24M | -7.40M | -6.19M | -4.31M |
| רווח נקי | -7.00M | -7.32M | -8.24M | -7.00M | -5.12M |
| פחת והפחתות | 110.34K | -5.30K | 717.00 | 2.09K | 1.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -166.22K | -524.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 349.01K | 211.74K | 463.65K | 883.76K |
| שינוי בהון החוזר | -997.16K | -362.73K | -1.11M | 342.03K | -25.52K |
| יתרת לקוחות | 920.78K | -52.69K | -1.34M | -858.68K | -24.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.36M | 0 | -56.20K | 1.16M | 386.25K |
| הון חוזר אחר | -557.97K | -310.04K | 285.80K | 40.42K | -387.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 665.23K | 98.04K | 1.95M | 171.96K | 469.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 4.00M | 12.00M | -16.00M | -4.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 12.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.34M | -330.49K | 18.15K | 15.83M | 428.29K |
| פירעון חוב | 0 | -330.49K | 18.15K | 0 | -165.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.16M | 0 | 18.15K | 16.53M | 594.12K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 171.48K | 0 | -18.15K | -697.82K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.03M | 6.91M | 10.49M | 5.90M | 12.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.44K | -12.38K | -22.49K | -5.73K | 55.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.12M | -3.59M | 4.60M | -6.37M | -3.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.91M | 10.49M | 5.90M | 12.26M | 16.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.03M | 6.91M | 10.49M | 5.90M | 12.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.22M | -7.24M | -7.40M | -6.19M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22M | -7.24M | -7.40M | -6.19M | -4.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | -4.43K |
הנתונים מוצגים ב-AUD