Pental Ltd. (PTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.08 | 5.08 | 5.23 | 12.54 | 2.05 |
| יחס מהיר | 4.83 | 4.83 | 3.99 | 11.52 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 4.69 | 4.69 | 3.51 | 11.29 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.94 | -0.94 | -0.95 | -5.96 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.56 | 6.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.41 | 0 | 483.52 | 3.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14M | 4.14M | 6.81M | 20.80M | 10.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.42 | 1.13 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.83 | -2.34 | -29.10 | -143.79 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.78 | -16.45 | -10.67 | 19.99 | 6.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.18 | 3.18 | 12.07 | 1.05 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.46% | 21.46% | 67.16% | 66.89% | 44.83% |
| שיעור EBIT | -17.24% | -20.59% | -6.22% | -107.30% | 9.73% |
| שיעור EBITDA | -10.68% | -14.03% | -2.76% | -105.59% | 11.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.24% | -20.59% | -6.39% | 11.91% | 9.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.35% | -33.35% | -43.69% | -107.90% | 8.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.79% | -34.79% | -31.48% | -105.18% | 20.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.79% | -34.79% | -58.36% | -106.31% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.34% | 104.34% | 72.06% | 97.48% | 247.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.42% | 161.97% | 683.49% | -905.56% | 84.35% |
| תשואה על הנכסים | -36.60% | -36.60% | -31.60% | -68.23% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.04% | -53.43% | -44.92% | -76.89% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.22% | -25.34% | -7.51% | 8.26% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.90% | -23.77% | -7.22% | 8.12% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.60% | -36.60% | -31.69% | -84.46% | 12.80% |
| תשואת רווחים | -91.47% | -95.62% | -56.53% | -69.22% | 9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 381.74 | 381.74 | 75.34 | 68.40 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 9.60 | 25.30 | 7.33 | 9.88 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 22.68 | 22.68 | 1.82 | 3.31 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.43 | 4.77 | 83.54 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.65 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.39 | 0.94 | 0.95 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.96 | 2.62 | 156.02 | 78.74 | 475.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.96 | 0.96 | 4.84 | 5.34 | 234.24 |
| ימי מלאי | 16.10 | 16.10 | 200.96 | 110.36 | 511.82 |
| ימי אשראי מספקים | 38.01 | 14.43 | 49.79 | 36.95 | 270.50 |
| מחזור תפעולי | 17.05 | 17.05 | 205.81 | 115.70 | 746.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 0.98 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.33 | -8.33 | -0.10 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.33 | -8.33 | -3.25 | 51.00 | 4.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.47 | 483.52 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.08 | 0.62 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.43% | -6.72% | -19.18% | 39.59% | 9.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -1.05 | -1.92 | -1.44 | 11.05 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 1.52 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.56 | 0.79 | 1.11 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.56 | -14.88 | -5.21 | 2.53 | 11.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.42 | -16.67 | -6.82 | 2.47 | 8.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.56 | 0.79 | 1.11 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 0.62 | 0.59 | -8.08 | -0.39 | 20.37 |
| שווי חברה | -677.43K | -847.89K | 3.28M | 8.06M | 56.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.62 | 0.59 | -8.08 | -0.39 | 20.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.07 | -0.08 | 0.22 | 0.41 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 3.36 | -2.09 | 0.68 | 11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.77 | -2.73 | 0.67 | 8.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.34 | 0.01 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.12 | 0.03 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.72 | 0.97 | 2.47 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.62 | 7.02 | 1.01 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.24 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.06 | 0.26 | -0.58 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD