Paterson Resources (PSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.34K | -1.01M | -685.42K | -901.34K | -715.94K |
| רווח נקי | -813.74K | -470.64K | -1.67M | -5.66M | -10.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 573.31K | 6.81K | 24.38K | 16.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -122.03K | -56.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.30K | 44.00 | 44.00 |
| שינוי בהון החוזר | 85.49K | -257.31K | 377.00K | -73.23K | -24.25K |
| יתרת לקוחות | -17.57K | 50.17K | 84.82K | 9.44K | -21.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 103.06K | -307.48K | 292.18K | -82.67K | -2.35K |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.91K | -851.32K | 575.23K | 4.93M | 9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13M | 2.45M | -898.25K | -1.52M | -1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -199.31K | -1.08M | -1.52M | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.65M | 181.82K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65M | 0 | 1.47M | 1.63M | 1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65M | 0 | 1.56M | 1.63M | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -84.58K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.92M | 475.51K | 586.64K | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00 | 0 | 790.81K | 829.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -95.06K | 1.44M | -111.13K | -791.61K | -830.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 475.51K | 586.64K | 1.38M | 2.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.92M | 475.51K | 586.64K | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -614.34K | -1.01M | -1.58M | -2.42M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.34K | -1.01M | -685.42K | -901.34K | -715.94K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | -898.25K | -1.52M | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD