Papyrus Australia Ltd (PPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -430.85K | -603.11K | -1.24M | -750.76K |
| רווח נקי | -1.48M | -2.80M | -644.06K | -1.50M | -1.18M |
| פחת והפחתות | 120.63K | 1.85K | 2.24K | 1.35K | 212.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -122.92K | -47.33K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 427.68K | 220.41K | 11.28K | 112.69K |
| שינוי בהון החוזר | 68.54K | 844.49K | 175.86K | -108.94K | 65.78K |
| יתרת לקוחות | 61.30K | 699.33K | 175.86K | -111.13K | -2.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -100.31K | 145.16K | -12.86K | 2.19K | 68.12K |
| הון חוזר אחר | 107.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.30K | 1.10M | -357.55K | 485.30K | 294.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.71K | -112.27K | -51.82K | -413.74K | -579.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.71K | -112.27K | -3.26K | 0 | -3.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -413.74K | -576.44K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -102.74K | -48.55K | -413.74K | -576.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 481.28K | 596.89K | 700.00K | 635.00K |
| פירעון חוב | 663.85K | 526.69K | 521.73K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 739.92K | 198.97K | 85.00K | 700.00K | 635.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -244.38K | -9.84K | 700.00K | 635.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.08K | 305.33K | 366.97K | 425.00K | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.25K | -61.64K | -58.03K | -951.27K | -695.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.33K | 366.97K | 425.00K | 1.38M | 2.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.08K | 305.33K | 366.97K | 425.00K | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -543.12K | -606.38K | -1.24M | -753.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -430.85K | -603.11K | -1.24M | -750.76K |
| הוצאות הוניות | -329.71K | -112.27K | -3.26K | 3.00 | -3.17K |
הנתונים מוצגים ב-AUD