Perpetual Limited (PPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.30M | 217.10M | 296.40M | 134.80M | 170.80M |
| רווח נקי | 59.10M | -58.20M | -472.20M | 59.00M | 101.20M |
| פחת והפחתות | 117.00M | 121.10M | 118.50M | 83.20M | 52.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -297.30M | -7.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.60M | 39.20M | 13.40M |
| שינוי בהון החוזר | -43.10M | -27.80M | 62.50M | 77.50M | 5.90M |
| יתרת לקוחות | 10.60M | -42.40M | 0 | -116.60M | 9.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -16.10M | -600.00K | -15.40M | 24.90M | 3.00M |
| הון חוזר אחר | -37.60M | 15.20M | 77.90M | 169.20M | -6.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.30M | 244.90M | 661.50M | 173.20M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.20M | 17.40M | -97.90M | -244.00M | -69.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.80M | -20.70M | -31.80M | -25.40M | -15.00M |
| רכישות, נטו | -16.70M | -15.70M | -7.80M | -475.50M | -46.30M |
| רכישת השקעות | -166.50M | -82.30M | -182.60M | -54.40M | -43.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.80M | 126.10M | 124.30M | 311.30M | 35.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.00M | 0 | 149.00M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.80M | -129.20M | -229.30M | 221.60M | -66.60M |
| פירעון חוב | -100.20M | 25.00M | -60.00M | 405.00M | 75.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.20M | -800.00K | -19.80M | -14.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -126.50M | -126.70M | -141.80M | -131.60M | -112.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.10M | -26.30M | -26.70M | -32.00M | -14.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.20M | 343.20M | 221.30M | 263.20M | 175.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.30M | 16.60M | -11.10M | -24.60M | -6.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.00M | 121.90M | -41.90M | 87.80M | 28.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.20M | 221.30M | 263.20M | 175.40M | 147.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.20M | 343.20M | 221.30M | 263.20M | 175.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 256.50M | 196.40M | 264.60M | 109.40M | 155.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.30M | 217.10M | 296.40M | 134.80M | 170.80M |
| הוצאות הוניות | -15.80M | -20.70M | -31.80M | -25.40M | -15.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD