Pepper Money Ltd (PPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.07 | 0.08 | 90.64 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0 | 0.07 | 0.08 | 90.64 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.07 | 89.40 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.16 | 5.75 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | 0.16 | 0.01 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.07B | -16.24B | -15.38B | -17.80B | -17.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| יחס חוב להון עצמי | 21.31 | 20.02 | 19.25 | 23.33 | 23.67 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 22.47 | 21.15 | 20.42 | 24.48 | 24.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.06 | 0.07 | -0.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.24 | 36.31 | 53.00 | 67.40 | 60.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.40 | 41.46 | 39.85 | 43.75 | 44.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.79 | 14.35 | 11.81 | 0 | 22.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.95% | 95.65% | 96.91% | 27.41% | 92.85% |
| שיעור EBIT | 75.47% | 76.50% | 80.45% | -1.44% | 73.47% |
| שיעור EBITDA | 76.47% | 77.64% | 81.68% | 0.00% | 75.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.47% | 76.50% | 80.45% | 80.01% | 73.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.23% | 10.11% | 8.85% | 9.76% | 18.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.26% | 7.22% | 6.25% | 7.27% | 13.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.26% | 7.22% | 6.21% | 7.13% | 13.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 71.40% | 70.62% | 74.45% | 69.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.56% | 13.21% | 11.01% | 12.20% | 25.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.57% | 0.57% | 0.55% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.30% | 12.02% | 11.55% | 13.41% | 17.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 109.81% | 128.53% | 6.04% | 84.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 4.31% | 5.11% | 2.26% | 38.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | 0.57% | 0.57% | 0.55% | 0.71% |
| תשואת רווחים | 14.45% | 10.92% | 15.90% | 19.37% | 22.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.44 | 57.52 | 113.68 | 71.87 | 103.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.62 | 3.06 | 64.68 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.86 | 76.70 | 62.21 | 47.62 | 55.98 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | -0.09 | -0.23 | -0.19 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.38 | -94.46 | -116.22 | -0.56 | -60.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.38 | 6.35 | 3.21 | 5.08 | 3.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 100.81 | 119.43 | 5.64 | 64.27 |
| מחזור תפעולי | 7.38 | 6.35 | 3.21 | 5.08 | 3.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.97 | -1.61 | 5.90 | 0.21 | -5.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.96 | -1.63 | 5.88 | 0.20 | -5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.86 | -5.90 | 50.46 | 2.19 | -31.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -809.52 | -125.40 | 351.20 | 13.85 | -225.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.04 | 0.16 | 0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.80 | -0.49 | 1.64 | 0.06 | -2.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -355.52% | -75.25% | 417.05% | 15.96% | -369.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.94 | 9.00 | 6.41 | 5.16 | 4.43 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.66 | 0.39 | 0.37 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.10 | 0.73 | 0.69 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.28 | -1.33 | 0.24 | 6.27 | -0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.34 | 0.24 | 5.81 | -0.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 0.99 | -0.77 | -0.21 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.10 | 0.73 | 0.69 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 16.45 | 15.20 | 12.29 | 0 | 22.90 |
| שווי חברה | 18.72B | 17.11B | 15.86B | 18.30B | 18.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.45 | 15.20 | 12.29 | 0 | 22.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.58 | 11.80 | 10.04 | 12.01 | 17.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.01 | -23.74 | 6.12 | 200.65 | -7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | -23.93 | 6.10 | 186.16 | -7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.55 | 1.76 |
| הון עצמי למניה | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.78 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.33 | 3.27 | 3.59 | 3.28 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.32 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.13 | 0.11 | -6.79 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -24.74 | -6.83 | 26.30 | 0.89 | -16.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD